有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第20特定期間自 2020年6月16日至 2020年12月15日	第21特定期間自 2020年12月16日至 2021年6月15日
営業収益
受取配当金	3,623,600	3,162,784
受取利息	6	3
有価証券売買等損益	35,788,779	51,910,421
為替差損益	△7,844,679	13,878,769
その他収益	975,565	931,711
営業収益合計	32,543,271	69,883,688
営業費用
受託者報酬	59,655	56,901
委託者報酬	1,904,155	1,816,239
その他費用	207,995	195,821
営業費用合計	2,171,805	2,068,961
営業利益又は営業損失(△)	30,371,466	67,814,727
経常利益又は経常損失(△)	30,371,466	67,814,727
当期純利益又は当期純損失(△)	30,371,466	67,814,727
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	150,780	468,833
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△22,791,012	△6,179,943
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,846,606	1,940,241
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,846,606	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,940,241
剰余金減少額又は欠損金増加額	540,882	2,364,720
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,364,720
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	540,882	-
分配金	14,915,341	13,097,986
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,179,943	47,643,486