日本ニューテクノロジー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月12日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年6月16日-平成23年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月15日 | 2011年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,317,895,798 | 238,992,816 |
| 株式 | 5,501,804,000 | 1,165,463,000 |
| 未収入金 | 374,885,086 | 1,583,503 |
| 未収配当金 | 34,625,500 | 2,279,000 |
| 未収利息 | 3,127 | 587 |
| 流動資産合計 | 7,229,213,511 | 1,408,318,906 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,229,213,511 | 1,408,318,906 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 327,682,740 | 36,372,193 |
| 未払解約金 | 7,384,500 | 7,779,340 |
| 未払受託者報酬 | 1,738,990 | 755,138 |
| 未払委託者報酬 | 46,952,726 | 20,388,585 |
| その他未払費用 | 347,740 | 150,958 |
| 流動負債合計 | 384,106,696 | 65,446,214 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 384,106,696 | 65,446,214 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,903,930,000 | 1,712,600,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -58,823,185 | -369,727,308 |
| 元本等合計 | 6,845,106,815 | 1,342,872,692 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,845,106,815 | 1,342,872,692 |
| 負債純資産合計 | 7,229,213,511 | 1,408,318,906 |
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