日本ニューテクノロジー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月15日 | 2012年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 238,992,816 | 185,241,527 |
| 株式 | 1,165,463,000 | 723,180,000 |
| 未収入金 | 1,583,503 | － |
| 未収配当金 | 2,279,000 | 6,869,000 |
| 未収利息 | 587 | 455 |
| 流動資産合計 | 1,408,318,906 | 915,290,982 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,408,318,906 | 915,290,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 36,372,193 | － |
| 未払解約金 | 7,779,340 | 3,497,850 |
| 未払受託者報酬 | 755,138 | 291,889 |
| 未払委託者報酬 | 20,388,585 | 7,880,958 |
| その他未払費用 | 150,958 | 58,312 |
| 流動負債合計 | 65,446,214 | 11,729,009 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 65,446,214 | 11,729,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,712,600,000 | 1,160,550,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -369,727,308 | -256,988,027 |
| （分配準備積立金） | － | 499,359 |
| 元本等合計 | 1,342,872,692 | 903,561,973 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,342,872,692 | 903,561,973 |
| 負債純資産合計 | 1,408,318,906 | 915,290,982 |
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