日本ニューテクノロジー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月12日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年6月16日-平成24年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月15日 | 2012年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 185,241,527 | 41,844,253 |
| 株式 | 723,180,000 | 584,120,400 |
| 未収入金 | － | 56,068,098 |
| 未収配当金 | 6,869,000 | 1,110,000 |
| 未収利息 | 455 | 102 |
| 流動資産合計 | 915,290,982 | 683,142,853 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 915,290,982 | 683,142,853 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 24,526,668 |
| 未払解約金 | 3,497,850 | 8,266,570 |
| 未払受託者報酬 | 291,889 | 199,937 |
| 未払委託者報酬 | 7,880,958 | 5,398,249 |
| その他未払費用 | 58,312 | 39,918 |
| 流動負債合計 | 11,729,009 | 38,431,342 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,729,009 | 38,431,342 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,160,550,000 | 699,360,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -256,988,027 | -54,648,489 |
| （分配準備積立金） | 499,359 | 5,661,673 |
| 元本等合計 | 903,561,973 | 644,711,511 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 903,561,973 | 644,711,511 |
| 負債純資産合計 | 915,290,982 | 683,142,853 |
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