有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年12月18日-平成25年6月17日)
- 【提出】
- 2013年9月10日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年12月18日-平成25年6月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,844,253 | 221,998,068 |
| 株式 | 584,120,400 | 907,880,200 |
| 未収入金 | 56,068,098 | 6,875,255 |
| 未収配当金 | 1,110,000 | 4,221,200 |
| 未収利息 | 102 | 292 |
| 流動資産合計 | 683,142,853 | 1,140,975,015 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 683,142,853 | 1,140,975,015 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 24,526,668 | 9,449,058 |
| 未払収益分配金 | － | 41,499,500 |
| 未払解約金 | 8,266,570 | 8,927,480 |
| 未払受託者報酬 | 199,937 | 223,779 |
| 未払委託者報酬 | 5,398,249 | 6,041,983 |
| その他未払費用 | 39,918 | 44,696 |
| 流動負債合計 | 38,431,342 | 66,186,496 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 38,431,342 | 66,186,496 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 699,360,000 | 829,990,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -54,648,489 | 244,798,519 |
| （分配準備積立金） | 5,661,673 | 73,993,355 |
| 元本等合計 | 644,711,511 | 1,074,788,519 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 644,711,511 | 1,074,788,519 |
| 負債純資産合計 | 683,142,853 | 1,140,975,015 |
