日本ニューテクノロジー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月12日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年6月18日-平成25年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月17日 | 2013年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 221,998,068 | 80,113,730 |
| 株式 | 907,880,200 | 726,436,000 |
| 未収入金 | 6,875,255 | 47,358,597 |
| 未収配当金 | 4,221,200 | 160,000 |
| 未収利息 | 292 | 107 |
| 流動資産合計 | 1,140,975,015 | 854,068,434 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,140,975,015 | 854,068,434 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,449,058 | 9,762,949 |
| 未払収益分配金 | 41,499,500 | 26,669,500 |
| 未払解約金 | 8,927,480 | 16,850,913 |
| 未払受託者報酬 | 223,779 | 276,243 |
| 未払委託者報酬 | 6,041,983 | 7,458,625 |
| その他未払費用 | 44,696 | 55,187 |
| 流動負債合計 | 66,186,496 | 61,073,417 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 66,186,496 | 61,073,417 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 829,990,000 | 533,390,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 244,798,519 | 259,605,017 |
| （分配準備積立金） | 73,993,355 | 121,270,728 |
| 元本等合計 | 1,074,788,519 | 792,995,017 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,074,788,519 | 792,995,017 |
| 負債純資産合計 | 1,140,975,015 | 854,068,434 |
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