日本ニューテクノロジー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月10日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/06/16-2022/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2022年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 286,443,374 | 34,790,292 |
| コール・ローン | 1,166,254,357 | 1,174,591,723 |
| 株式 | 4,943,180,000 | 8,297,206,000 |
| 未収入金 | 36,396,144 | － |
| 未収配当金 | 45,010,000 | － |
| 流動資産計 | 6,477,283,875 | 9,506,588,015 |
| 資産の部合計 | 6,477,283,875 | 9,506,588,015 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 48,848,000 |
| 未払収益分配金 | 298,165,758 | 376,246,252 |
| 未払解約金 | 1,123,544 | 1,510,443 |
| 未払受託者報酬 | 1,349,927 | 2,207,199 |
| 未払委託者報酬 | 36,447,950 | 59,594,257 |
| 未払利息 | 1,238 | 1,609 |
| その他未払費用 | 274,981 | 444,334 |
| 流動負債計 | 337,363,398 | 488,852,094 |
| 負債の部合計 | 337,363,398 | 488,852,094 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,312,952,869 | 5,374,946,468 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,826,967,608 | 3,642,789,453 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 6,139,920,477 | 9,017,735,921 |
| 純資産の部合計 | 6,139,920,477 | 9,017,735,921 |
| 負債・純資産合計 | 6,477,283,875 | 9,506,588,015 |
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