日本ニューテクノロジー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月14日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/12/16-2023/06/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月15日 | 2023年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 34,790,292 | 144,939,950 |
| コール・ローン | 1,174,591,723 | 742,046,364 |
| 株式 | 8,297,206,000 | 10,714,380,000 |
| 未収入金 | － | 207,873,161 |
| 未収配当金 | － | 56,567,800 |
| 流動資産計 | 9,506,588,015 | 11,865,807,275 |
| 資産の部合計 | 9,506,588,015 | 11,865,807,275 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 48,848,000 | 116,394,019 |
| 未払収益分配金 | 376,246,252 | 562,088,170 |
| 未払解約金 | 1,510,443 | 107,464,484 |
| 未払受託者報酬 | 2,207,199 | 2,609,368 |
| 未払委託者報酬 | 59,594,257 | 70,452,915 |
| 未払利息 | 1,609 | 1,016 |
| その他未払費用 | 444,334 | 523,457 |
| 流動負債計 | 488,852,094 | 859,533,429 |
| 負債の部合計 | 488,852,094 | 859,533,429 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,374,946,468 | 5,620,881,703 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,642,789,453 | 5,385,392,143 |
| （分配準備積立金） | － | 912,559,049 |
| 元本等合計 | 9,017,735,921 | 11,006,273,846 |
| 純資産の部合計 | 9,017,735,921 | 11,006,273,846 |
| 負債・純資産合計 | 9,506,588,015 | 11,865,807,275 |
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