日本ニューテクノロジー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月14日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/06/16-2023/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2023年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 144,939,950 | 155,594,980 |
| コール・ローン | 742,046,364 | 1,107,886,624 |
| 株式 | 10,714,380,000 | 10,109,525,000 |
| 未収入金 | 207,873,161 | 573,675,524 |
| 未収配当金 | 56,567,800 | － |
| 流動資産計 | 11,865,807,275 | 11,946,682,128 |
| 資産の部合計 | 11,865,807,275 | 11,946,682,128 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 116,394,019 | 697,118,872 |
| 未払収益分配金 | 562,088,170 | 472,976,972 |
| 未払解約金 | 107,464,484 | 4,344,026 |
| 未払受託者報酬 | 2,609,368 | 3,002,844 |
| 未払委託者報酬 | 70,452,915 | 81,076,710 |
| 未払利息 | 1,016 | 1,176 |
| その他未払費用 | 523,457 | 609,976 |
| 流動負債計 | 859,533,429 | 1,259,130,576 |
| 負債の部合計 | 859,533,429 | 1,259,130,576 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,620,881,703 | 5,912,212,155 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,385,392,143 | 4,775,339,397 |
| （分配準備積立金） | 912,559,049 | 258,428,810 |
| 元本等合計 | 11,006,273,846 | 10,687,551,552 |
| 純資産の部合計 | 11,006,273,846 | 10,687,551,552 |
| 負債・純資産合計 | 11,865,807,275 | 11,946,682,128 |
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