日本ニューテクノロジー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月13日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/12/16-2024/06/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月15日 | 2024年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 155,594,980 | 131,497,857 |
| コール・ローン | 1,107,886,624 | 1,311,210,932 |
| 株式 | 10,109,525,000 | 14,206,770,000 |
| 未収入金 | 573,675,524 | － |
| 未収配当金 | － | 61,045,000 |
| 未収利息 | － | 1,975 |
| 流動資産計 | 11,946,682,128 | 15,710,525,764 |
| 資産の部合計 | 11,946,682,128 | 15,710,525,764 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 697,118,872 | － |
| 未払収益分配金 | 472,976,972 | 823,888,145 |
| 未払解約金 | 4,344,026 | 4,141,269 |
| 未払受託者報酬 | 3,002,844 | 3,821,830 |
| 未払委託者報酬 | 81,076,710 | 103,189,417 |
| 未払利息 | 1,176 | － |
| その他未払費用 | 609,976 | 764,304 |
| 流動負債計 | 1,259,130,576 | 935,804,965 |
| 負債の部合計 | 1,259,130,576 | 935,804,965 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,912,212,155 | 6,865,734,542 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,775,339,397 | 7,908,986,257 |
| （分配準備積立金） | 258,428,810 | 1,767,887,823 |
| 元本等合計 | 10,687,551,552 | 14,774,720,799 |
| 純資産の部合計 | 10,687,551,552 | 14,774,720,799 |
| 負債・純資産合計 | 11,946,682,128 | 15,710,525,764 |
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