- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/06/18-2024/12/16)
(1)【投資状況】
日本ニューテクノロジー・オープン
(参考)日本株アクティブ・グロース・マザーファンド
日本ニューテクノロジー・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 16,591,794,663 | 99.80 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 33,667,962 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 16,625,462,625 | 100.00 | |
(参考)日本株アクティブ・グロース・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 16,241,520,000 | 97.89 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 349,586,000 | 2.11 |
| 合計(純資産総額) | 16,591,106,000 | 100.00 | |
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