有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/12/17-2025/06/16)
(1)【投資状況】
日本ニューテクノロジー・オープン
(参考)日本株アクティブ・グロース・マザーファンド
日本ニューテクノロジー・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 18,866,305,301 | 99.73 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 51,476,831 | 0.27 |
| 合計(純資産総額) | 18,917,782,132 | 100.00 | |
(参考)日本株アクティブ・グロース・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 18,478,740,000 | 97.95 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 386,856,572 | 2.05 |
| 合計(純資産総額) | 18,865,596,572 | 100.00 | |
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