- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/12/16-2026/06/15)
(1)【投資状況】
日本ニューテクノロジー・オープン
(参考)日本株アクティブ・グロース・マザーファンド
日本ニューテクノロジー・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 81,428,452,670 | 99.39 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 503,376,074 | 0.61 |
| 合計(純資産総額) | 81,931,828,744 | 100.00 | |
(参考)日本株アクティブ・グロース・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 79,516,055,000 | 97.65 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,911,932,180 | 2.35 |
| 合計(純資産総額) | 81,427,987,180 | 100.00 | |
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