有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/12/17-2025/06/16)

日本株アクティブ・グロース・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2024年12月16日現在	2025年 6月16日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		2,705,283	41,435,323
コール・ローン		60,280,779	530,251,171
株式		15,655,185,000	16,515,495,000
未収配当金		-	100,988,000
未収利息		338	6,620
流動資産合計		15,718,171,400	17,188,176,114
資産合計		15,718,171,400	17,188,176,114
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	*1	15,305,595,810	15,731,783,847
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		412,575,590	1,456,392,267
元本等合計		15,718,171,400	17,188,176,114
純資産合計	*2	15,718,171,400	17,188,176,114
負債純資産合計		15,718,171,400	17,188,176,114

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2024年12月17日 至 2025年 6月16日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2024年12月16日現在				2025年 6月16日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			15,305,595,810口				15,731,783,847口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.0270円			1口当たりの純資産額	1.0926円
		(10,000口当たりの純資産額	10,270円)			(10,000口当たりの純資産額	10,926円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2024年10月 9日 至 2024年12月16日	自 2024年12月17日 至 2025年 6月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、プロダクトモニタリング会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2024年12月16日現在	2025年 6月16日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2024年12月16日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年10月 9日
期首元本額	10,000円
期首より2024年12月16日までの追加設定元本額	16,355,175,280円
期首より2024年12月16日までの一部解約元本額	1,049,589,470円
期末元本額	15,305,595,810円
2024年12月16日現在の元本の内訳(*)
日本ニューテクノロジー・オープン	15,305,595,810円

2025年 6月16日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年12月17日
期首元本額	15,305,595,810円
期首より2025年 6月16日までの追加設定元本額	3,154,497,311円
期首より2025年 6月16日までの一部解約元本額	2,728,309,274円
期末元本額	15,731,783,847円
2025年 6月16日現在の元本の内訳(*)
日本ニューテクノロジー・オープン	15,731,783,847円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2024年12月16日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	837,471,598
合計	837,471,598

2025年 6月16日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,432,591,706
合計	2,432,591,706

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	関電工	100,000	3,185.00	318,500,000
		日油	50,000	2,702.00	135,100,000
		デクセリアルズ	100,000	2,111.00	211,100,000
		中外製薬	40,000	7,462.00	298,480,000
		第一三共	80,000	3,495.00	279,600,000
		MARUWA	6,000	37,590.00	225,540,000
		古河電気工業	50,000	6,927.00	346,350,000
		フジクラ	50,000	6,855.00	342,750,000
		SWCC	50,000	6,780.00	339,000,000
		日本製鋼所	60,000	7,870.00	472,200,000
		ディスコ	10,000	34,550.00	345,500,000
		THK	50,000	3,864.00	193,200,000
		三菱重工業	200,000	3,582.00	716,400,000
		IHI	40,000	15,855.00	634,200,000
		イビデン	100,000	5,962.00	596,200,000
		日立製作所	100,000	4,014.00	401,400,000
		三菱電機	100,000	2,955.50	295,550,000
		シンフォニアテクノロジー	30,000	8,790.00	263,700,000
		明電舎	80,000	4,870.00	389,600,000
		ソシオネクスト	100,000	2,492.50	249,250,000
		日本電気	150,000	4,036.00	605,400,000
		富士通	150,000	3,464.00	519,600,000
		ソニーグループ	200,000	3,736.00	747,200,000
		アドバンテスト	40,000	9,323.00	372,920,000
		日本アビオニクス	20,000	4,080.00	81,600,000
		ファナック	50,000	3,850.00	192,500,000
		東京エレクトロン	15,000	24,015.00	360,225,000
		川崎重工業	60,000	10,670.00	640,200,000
		名村造船所	50,000	2,739.00	136,950,000
		武蔵精密工業	50,000	2,670.00	133,500,000
		東京計器	20,000	4,470.00	89,400,000
		バンダイナムコホールディングス	50,000	4,817.00	240,850,000
		任天堂	50,000	11,945.00	597,250,000
		Synspective	50,000	1,404.00	70,200,000
		コーエーテクモホールディングス	100,000	2,338.00	233,800,000
		SHIFT	300,000	1,761.00	528,300,000
		野村総合研究所	30,000	5,883.00	176,490,000
		JMDC	50,000	3,830.00	191,500,000
		オービック	40,000	5,464.00	218,560,000
		LINEヤフー	200,000	521.40	104,280,000
		スカパーJSATホールディングス	200,000	1,352.00	270,400,000
		日本電信電話	500,000	155.00	77,500,000
		光通信	7,000	41,510.00	290,570,000
		東宝	30,000	7,965.00	238,950,000
		カプコン	50,000	4,625.00	231,250,000
		SCSK	30,000	4,363.00	130,890,000
		コナミグループ	10,000	20,815.00	208,150,000
		マクニカホールディングス	100,000	1,902.50	190,250,000
		サンリオ	50,000	6,765.00	338,250,000
		楽天銀行	10,000	7,400.00	74,000,000
		アストロスケールホールディングス	60,000	744.00	44,640,000
		エムスリー	100,000	2,013.00	201,300,000
		サイバーエージェント	100,000	1,508.00	150,800,000
		リクルートホールディングス	50,000	7,939.00	396,950,000
		ベイカレント	50,000	7,545.00	377,250,000
	計	銘柄数:55			16,515,495,000
		組入時価比率:96.1%			100.0%
	合 計				16,515,495,000

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。