有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/12/16-2026/06/15)

日本株アクティブ・グロース・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2025年12月15日現在	2026年 6月15日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		33,489,996	1,423,732,694
コール・ローン		227,160,733	3,593,845,143
株式		24,249,050,000	74,447,346,000
未収入金		-	16,490,265,640
未収配当金		-	257,009,000
未収利息		2,831	69,415
流動資産合計		24,509,703,560	96,212,267,892
資産合計		24,509,703,560	96,212,267,892
負債の部
流動負債
未払金		-	18,976,730,943
流動負債合計		-	18,976,730,943
負債合計		-	18,976,730,943
純資産の部
元本等
元本	*1	17,745,334,756	40,423,986,772
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		6,764,368,804	36,811,550,177
元本等合計		24,509,703,560	77,235,536,949
純資産合計	*2	24,509,703,560	77,235,536,949
負債純資産合計		24,509,703,560	96,212,267,892

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2025年12月16日 至 2026年 6月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2025年12月15日現在				2026年 6月15日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			17,745,334,756口				40,423,986,772口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.3812円			1口当たりの純資産額	1.9106円
		(10,000口当たりの純資産額	13,812円)			(10,000口当たりの純資産額	19,106円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2025年 6月17日 至 2025年12月15日	自 2025年12月16日 至 2026年 6月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、プロダクトモニタリング会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、資産運用業協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、プロダクトモニタリング会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2025年12月15日現在	2026年 6月15日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2025年12月15日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2025年 6月17日
期首元本額	15,731,783,847円
期首より2025年12月15日までの追加設定元本額	3,805,328,969円
期首より2025年12月15日までの一部解約元本額	1,791,778,060円
期末元本額	17,745,334,756円
2025年12月15日現在の元本の内訳(*)
日本ニューテクノロジー・オープン	17,745,334,756円

2026年 6月15日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2025年12月16日
期首元本額	17,745,334,756円
期首より2026年 6月15日までの追加設定元本額	23,449,407,003円
期首より2026年 6月15日までの一部解約元本額	770,754,987円
期末元本額	40,423,986,772円
2026年 6月15日現在の元本の内訳(*)
日本ニューテクノロジー・オープン	40,423,986,772円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2025年12月15日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,113,197,782
合計	3,113,197,782

2026年 6月15日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	6,783,560,045
合計	6,783,560,045

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	日揮ホールディングス	100,000	2,688.00	268,800,000
		旭化成	500,000	1,764.50	882,250,000
		レゾナック・ホールディングス	50,000	18,395.00	919,750,000
		東京応化工業	100,000	10,590.00	1,059,000,000
		扶桑化学工業	100,000	4,085.00	408,500,000
		武田薬品工業	100,000	5,088.00	508,800,000
		横浜ゴム	100,000	7,751.00	775,100,000
		AGC	100,000	7,382.00	738,200,000
		TOTO	100,000	8,190.00	819,000,000
		NGK	200,000	6,635.00	1,327,000,000
		日本特殊陶業	80,000	10,235.00	818,800,000
		三井金属	10,000	44,690.00	446,900,000
		住友金属鉱山	50,000	9,200.00	460,000,000
		古河機械金属	100,000	4,125.00	412,500,000
		古河電気工業	10,000	43,970.00	439,700,000
		住友電気工業	50,000	11,530.00	576,500,000
		フジクラ	100,000	4,346.00	434,600,000
		SWCC	50,000	12,820.00	641,000,000
		SUMCO	500,000	4,305.00	2,152,500,000
		日本製鋼所	50,000	7,640.00	382,000,000
		ディスコ	20,000	85,250.00	1,705,000,000
		ナブテスコ	150,000	5,040.00	756,000,000
		住友重機械工業	50,000	5,474.00	273,700,000
		荏原製作所	200,000	6,204.00	1,240,800,000
		THK	100,000	7,448.00	744,800,000
		三菱重工業	300,000	3,659.00	1,097,700,000
		IHI	120,000	2,705.00	324,600,000
		キオクシアホールディングス	50,000	90,910.00	4,545,500,000
		イビデン	50,000	22,750.00	1,137,500,000
		ミネベアミツミ	150,000	4,476.00	671,400,000
		日立製作所	450,000	4,737.00	2,131,650,000
		三菱電機	200,000	5,858.00	1,171,600,000
		富士電機	50,000	14,360.00	718,000,000
		安川電機	100,000	6,655.00	665,500,000
		シンフォニアテクノロジー	30,000	13,740.00	412,200,000
		KOKUSAI ELECTRIC	100,000	9,958.00	995,800,000
		ソシオネクスト	400,000	2,404.00	961,600,000
		オムロン	100,000	5,812.00	581,200,000
		日本電気	450,000	3,847.00	1,731,150,000
		富士通	500,000	3,260.00	1,630,000,000
		ルネサスエレクトロニクス	350,000	4,488.00	1,570,800,000
		パナソニック ホールディングス	500,000	4,010.00	2,005,000,000
		アンリツ	200,000	3,934.00	786,800,000
		ソニーグループ	600,000	3,320.00	1,992,000,000
		TDK	500,000	3,906.00	1,953,000,000
		ヒロセ電機	20,000	28,460.00	569,200,000
		アドバンテスト	50,000	29,420.00	1,471,000,000
		キーエンス	20,000	75,650.00	1,513,000,000
		日本マイクロニクス	50,000	15,900.00	795,000,000
		レーザーテック	20,000	48,300.00	966,000,000
		ファナック	100,000	7,344.00	734,400,000
		ローム	150,000	5,257.00	788,550,000
		京セラ	150,000	3,837.00	575,550,000
		太陽誘電	100,000	19,285.00	1,928,500,000
		村田製作所	163,100	10,060.00	1,640,786,000
		SCREENホールディングス	100,000	14,860.00	1,486,000,000
		東京エレクトロン	50,000	72,760.00	3,638,000,000
		川崎重工業	120,000	2,905.50	348,660,000
		名村造船所	50,000	3,765.00	188,250,000
		任天堂	150,000	7,110.00	1,066,500,000
		野村総合研究所	350,000	4,565.00	1,597,750,000
		オービック	350,000	3,852.00	1,348,200,000
		スカパーJSAT	100,000	3,220.00	322,000,000
		ソフトバンクグループ	300,000	7,139.00	2,141,700,000
	住友商事	100,000	6,567.00	656,700,000
	三菱商事	300,000	4,728.00	1,418,400,000
	リクルートホールディングス	150,000	10,720.00	1,608,000,000
	ベイカレント	250,000	5,484.00	1,371,000,000
計	銘柄数:68			74,447,346,000
	組入時価比率:96.4%			100.0%
	合 計				74,447,346,000

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。