TCAファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 27,818,779 |
| 投資信託受益証券 | 4,001,936,590 |
| 親投資信託受益証券 | 5,041,507 |
| 未収利息 | 29 |
| 流動資産合計 | 4,034,796,905 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 4,034,796,905 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 15,675,513 |
| 未払受託者報酬 | 62,504 |
| 未払委託者報酬 | 125,004 |
| その他未払費用 | 61,703 |
| 流動負債合計 | 15,924,724 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 15,924,724 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,937,070,315 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 81,801,866 |
| （分配準備積立金） | 106,009,361 |
| 元本等合計 | 4,018,872,181 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 4,018,872,181 |
| 負債純資産合計 | 4,034,796,905 |
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