TCAファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月12日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年6月28日-平成24年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月27日 | 2012年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,818,779 | 82,081,612 |
| 投資信託受益証券 | 4,001,936,590 | 8,296,136,583 |
| 親投資信託受益証券 | 5,041,507 | 5,046,991 |
| 未収利息 | 29 | 118 |
| 流動資産合計 | 4,034,796,905 | 8,383,265,304 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,034,796,905 | 8,383,265,304 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,675,513 | 34,813,685 |
| 未払受託者報酬 | 62,504 | 2,294,724 |
| 未払委託者報酬 | 125,004 | 4,589,397 |
| その他未払費用 | 61,703 | 391,025 |
| 流動負債合計 | 15,924,724 | 42,088,831 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,924,724 | 42,088,831 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,937,070,315 | 7,787,104,900 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 81,801,866 | 554,071,573 |
| （分配準備積立金） | 106,009,361 | 454,380,934 |
| 元本等合計 | 4,018,872,181 | 8,341,176,473 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,018,872,181 | 8,341,176,473 |
| 負債純資産合計 | 4,034,796,905 | 8,383,265,304 |
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