TCAファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月12日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年6月26日-平成25年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月25日 | 2013年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 82,081,612 | 154,498,175 |
| 投資信託受益証券 | 8,296,136,583 | 20,421,424,487 |
| 親投資信託受益証券 | 5,046,991 | 5,050,979 |
| 未収利息 | 118 | 227 |
| 流動資産合計 | 8,383,265,304 | 20,580,973,868 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,383,265,304 | 20,580,973,868 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 34,813,685 | 106,084,986 |
| 未払受託者報酬 | 2,294,724 | 4,364,595 |
| 未払委託者報酬 | 4,589,397 | 8,729,149 |
| その他未払費用 | 391,025 | 726,796 |
| 流動負債合計 | 42,088,831 | 119,905,526 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 42,088,831 | 119,905,526 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,787,104,900 | 20,084,513,617 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 554,071,573 | 376,554,725 |
| （分配準備積立金） | 454,380,934 | 299,887,941 |
| 元本等合計 | 8,341,176,473 | 20,461,068,342 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,341,176,473 | 20,461,068,342 |
| 負債純資産合計 | 8,383,265,304 | 20,580,973,868 |
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