TCAファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月25日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月26日-平成27年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月25日 | 2015年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 219,894,653 | 443,137,384 |
| 投資信託受益証券 | 19,159,640,547 | 20,395,262,449 |
| 親投資信託受益証券 | 5,055,465 | 5,059,952 |
| 未収配当金 | － | 239,334,664 |
| 未収利息 | 285 | 635 |
| 流動資産計 | 19,384,590,950 | 21,082,795,084 |
| 資産の部合計 | 19,384,590,950 | 21,082,795,084 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 60,646,755 | 63,649,761 |
| 未払受託者報酬 | 4,477,939 | 5,046,371 |
| 未払委託者報酬 | 8,955,824 | 10,092,692 |
| その他未払費用 | 1,017,606 | 926,215 |
| 流動負債計 | 75,098,124 | 79,715,039 |
| 負債の部合計 | 75,098,124 | 79,715,039 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,315,111,629 | 19,085,820,561 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 994,381,197 | 1,917,259,484 |
| （分配準備積立金） | 216,586,294 | 592,476,194 |
| 元本等合計 | 19,309,492,826 | 21,003,080,045 |
| 純資産の部合計 | 19,309,492,826 | 21,003,080,045 |
| 負債・純資産合計 | 19,384,590,950 | 21,082,795,084 |
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