TCAファンド(SMA専用)の損益計算書

【提出】

2015年9月25日 9:34

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月26日-平成27年6月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年6月26日至 2014年6月25日	自 2014年6月26日至 2015年6月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	－	453,291,716
受取利息	111,301	165,355
有価証券売買等損益	763,301,247	197,333,483
営業収益合計	763,412,548	650,790,554
営業費用
受託者報酬	10,177,221	9,263,316
委託者報酬	20,354,335	18,526,518
その他費用	1,017,606	926,215
営業費用合計	31,549,162	28,716,049
営業利益又は営業損失（△）	731,863,386	622,074,505
経常利益又は経常損失（△）	731,863,386	622,074,505
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	731,863,386	622,074,505
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	300,838,500	139,419,540
中間剰余金又は中間欠損金（△）	994,381,197	1,917,259,484
剰余金増加額又は欠損金減少額	643,889,751	1,035,485,318
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	643,889,751	1,035,485,318
剰余金減少額又は欠損金増加額	457,088,165	595,261,996
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	457,088,165	595,261,996
分配金	－	－