TCAファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月26日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年6月27日-平成30年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月26日 | 2017年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,368,054 | 2,472,733 |
| 投資信託受益証券 | 977,706,858 | 106,320,407 |
| 親投資信託受益証券 | 5,058,955 | 1,057,355 |
| 流動資産計 | 1,001,133,867 | 109,850,495 |
| 資産の部合計 | 1,001,133,867 | 109,850,495 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,614,425 | 179,751 |
| 未払委託者報酬 | 3,228,800 | 359,436 |
| 未払利息 | 36 | 3 |
| その他未払費用 | 732,679 | 17,916 |
| 流動負債計 | 5,575,940 | 557,106 |
| 負債の部合計 | 5,575,940 | 557,106 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 971,668,282 | 105,645,190 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,889,645 | 3,648,199 |
| （分配準備積立金） | 18,662,375 | 1,883,195 |
| 元本等合計 | 995,557,927 | 109,293,389 |
| 純資産の部合計 | 995,557,927 | 109,293,389 |
| 負債・純資産合計 | 1,001,133,867 | 109,850,495 |
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