TCAファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月27日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月25日 | 2016年12月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 152,542,268 | － |
| コール・ローン | 279,069,401 | 396,704,087 |
| 投資信託受益証券 | 21,720,230,297 | 19,375,857,972 |
| 親投資信託受益証券 | 5,061,946 | 5,060,451 |
| 未収入金 | 29,892,145 | 36,197,658 |
| 流動資産計 | 22,186,796,057 | 19,813,820,168 |
| 資産の部合計 | 22,186,796,057 | 19,813,820,168 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 152,758,698 | 133,194,573 |
| 未払受託者報酬 | 6,086,753 | 5,713,363 |
| 未払委託者報酬 | 12,173,430 | 11,426,650 |
| 未払利息 | 728 | 870 |
| その他未払費用 | 1,212,825 | 571,961 |
| 流動負債計 | 172,232,434 | 150,907,417 |
| 負債の部合計 | 172,232,434 | 150,907,417 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,564,308,650 | 19,453,355,490 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,450,254,973 | 209,557,261 |
| （分配準備積立金） | 475,803,676 | 419,447,641 |
| 元本等合計 | 22,014,563,623 | 19,662,912,751 |
| 純資産の部合計 | 22,014,563,623 | 19,662,912,751 |
| 負債・純資産合計 | 22,186,796,057 | 19,813,820,168 |
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