TCAファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月25日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年6月26日-平成28年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月25日 | 2015年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 443,137,384 | 382,792,146 |
| 投資信託受益証券 | 20,395,262,449 | 21,730,008,567 |
| 親投資信託受益証券 | 5,059,952 | 5,060,451 |
| 未収配当金 | 239,334,664 | － |
| 未収利息 | 635 | 578 |
| 流動資産計 | 21,082,795,084 | 22,117,861,742 |
| 資産の部合計 | 21,082,795,084 | 22,117,861,742 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 63,649,761 | 78,496,511 |
| 未払受託者報酬 | 5,046,371 | 5,976,710 |
| 未払委託者報酬 | 10,092,692 | 11,953,368 |
| その他未払費用 | 926,215 | 597,614 |
| 流動負債計 | 79,715,039 | 97,024,203 |
| 負債の部合計 | 79,715,039 | 97,024,203 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,085,820,561 | 20,594,275,590 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,917,259,484 | 1,426,561,949 |
| （分配準備積立金） | 592,476,194 | 526,587,737 |
| 元本等合計 | 21,003,080,045 | 22,020,837,539 |
| 純資産の部合計 | 21,003,080,045 | 22,020,837,539 |
| 負債・純資産合計 | 21,082,795,084 | 22,117,861,742 |
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