TCAファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月25日 9:48
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月26日-平成27年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月25日 | 2014年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 219,894,653 | 341,613,412 |
| 投資信託受益証券 | 19,159,640,547 | 15,711,261,559 |
| 親投資信託受益証券 | 5,055,465 | 5,057,958 |
| 未収配当金 | － | 213,957,052 |
| 未収利息 | 285 | 463 |
| 流動資産計 | 19,384,590,950 | 16,271,890,444 |
| 資産の部合計 | 19,384,590,950 | 16,271,890,444 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 60,646,755 | 47,968,388 |
| 未払受託者報酬 | 4,477,939 | 4,216,945 |
| 未払委託者報酬 | 8,955,824 | 8,433,826 |
| その他未払費用 | 1,017,606 | 421,632 |
| 流動負債計 | 75,098,124 | 61,040,791 |
| 負債の部合計 | 75,098,124 | 61,040,791 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,315,111,629 | 14,870,356,360 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 994,381,197 | 1,340,493,293 |
| （分配準備積立金） | 216,586,294 | 118,004,447 |
| 元本等合計 | 19,309,492,826 | 16,210,849,653 |
| 純資産の部合計 | 19,309,492,826 | 16,210,849,653 |
| 負債・純資産合計 | 19,384,590,950 | 16,271,890,444 |
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