有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年6月26日-平成26年6月25日)
(平成26年7月31日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 14,371,655,377 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,077,136 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,356,578,241 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,460,653,235 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0666 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,666 | 円 |
| 短期金融資産 マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 6,865,455,484 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,865,455,484 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,768,671,857 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0143 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,143 | 円 |
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