- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月26日-平成27年6月25日)
| (平成27年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 21,828,147,766 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,551,298 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,789,596,468 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,898,349,860 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0950 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,950 | 円) |
| (平成27年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 21,828,147,766 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,551,298 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,789,596,468 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,898,349,860 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0950 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,950 | 円) |
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