有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年6月26日-平成26年6月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間 (平成22年12月17日～平成23年 6月27日)	4,045,035,479	107,965,164	3,937,070,315
第2期計算期間 (平成23年 6月28日～平成24年 6月25日)	8,773,006,607	4,922,972,022	7,787,104,900
第3期計算期間 (平成24年 6月26日～平成25年 6月25日)	17,879,999,272	5,582,590,555	20,084,513,617
第4期計算期間 (平成25年 6月26日～平成26年 6月25日)	16,820,624,276	18,590,026,264	18,315,111,629

(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

短期金融資産 マザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,633,416,000	52.92
地方債証券	日本	806,606,000	11.75
特殊債券	日本	1,455,669,270	21.20
社債券	日本	427,477,200	6.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		542,287,014	7.90
合計(純資産総額)		6,865,455,484	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
日本	国債証券	第461回国庫短期証券	1,500,000,000	99.99	1,499,889,000	99.99	1,499,935,500	0.000	2014/09/22	21.85
日本	国債証券	第264回利付国債(10年)	1,030,000,000	101.27	1,043,081,000	100.18	1,031,946,700	1.500	2014/09/20	15.03
日本	特殊債券	第345回政府保証道路債券	500,000,000	101.17	505,864,000	101.12	505,635,000	1.200	2015/07/29	7.36
日本	特殊債券	第145回政府保証阪神高速道路債券	500,000,000	101.35	506,750,000	100.96	504,840,000	1.400	2015/04/20	7.35
日本	国債証券	第321回利付国債(2年)	500,000,000	100.02	500,100,000	100.01	500,065,000	0.100	2014/10/15	7.28
日本	国債証券	第87回利付国債(5年)	290,000,000	100.39	291,131,000	100.17	290,513,300	0.500	2014/12/20	4.23
日本	社債券	第298回中国電力株式会社社債	220,000,000	103.98	228,771,400	103.16	226,965,200	4.100	2015/05/25	3.31
日本	地方債証券	平成17年度第2回愛知県公募公債(10年)	200,000,000	101.28	202,560,000	101.00	202,012,000	1.300	2015/05/27	2.94
日本	地方債証券	平成17年度第2回埼玉県公募公債	200,000,000	101.28	202,560,000	101.00	202,012,000	1.300	2015/05/27	2.94
日本	地方債証券	第619回東京都公募公債	200,000,000	101.31	202,638,000	100.93	201,860,000	1.530	2015/03/20	2.94
日本	特殊債券	第845回政府保証公営企業債券	200,000,000	101.41	202,832,000	100.48	200,968,000	1.500	2014/11/28	2.93
日本	地方債証券	平成22年度第4回静岡県公募公債(5年)	200,000,000	100.44	200,886,000	100.36	200,722,000	0.518	2015/05/25	2.92
日本	社債券	第493回中部電力株式会社社債	200,000,000	100.46	200,928,000	100.25	200,512,000	0.628	2015/02/25	2.92
日本	国債証券	第265回利付国債(10年)	160,000,000	101.27	162,039,800	100.55	160,888,000	1.500	2014/12/20	2.34
日本	国債証券	第327回利付国債(2年)	150,000,000	100.04	150,060,000	100.04	150,067,500	0.100	2015/04/15	2.19
日本	特殊債券	第14回政府保証国民生活債券	143,000,000	100.68	143,978,120	100.18	143,270,270	1.500	2014/09/17	2.09
日本	特殊債券	第338回政府保証道路債券	100,000,000	101.47	101,478,000	100.95	100,956,000	1.500	2015/03/27	1.47

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	52.92
地方債証券	11.75
特殊債券	21.20
社債券	6.23
合計	92.10

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。