半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月26日-平成27年6月25日)
【TCAファンド(SMA専用)】
| 期 間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) | |
| 第1期計算期間 | 平成22年12月17日～平成23年 6月27日 | 4,045,035,479 | 107,965,164 | 3,937,070,315 |
| 第2期計算期間 | 平成23年 6月28日～平成24年 6月25日 | 8,773,006,607 | 4,922,972,022 | 7,787,104,900 |
| 第3期計算期間 | 平成24年 6月26日～平成25年 6月25日 | 17,879,999,272 | 5,582,590,555 | 20,084,513,617 |
| 第4期計算期間 | 平成25年 6月26日～平成26年 6月25日 | 16,820,624,276 | 18,590,026,264 | 18,315,111,629 |
| 第5期中間計算期間 | 平成26年 6月26日～平成26年12月25日 | 5,809,975,805 | 9,254,731,074 | 14,870,356,360 |
| (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。 |
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