ハイインカム国際機関債ファンド(SMA専用)の流動資産の推移 - 第一四半期
個別
- 2015年5月25日
- 140億2987万
- 2016年5月25日 -96.04%
- 5億5535万
- 2017年5月25日 -77.9%
- 1億2272万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:千円)2018/02/27 9:04
(単位:千円)第32期中間会計期間末 (平成29年9月30日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 22,430,598 繰延税金資産 79,306 その他流動資産 138,600 流動資産合計 27,868,472
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2018/02/27 9:04
注記表平成29年11月27日現在 資産の部 流動資産 預金 24,213,116
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