ハイインカム国際機関債ファンド(SMA専用)

ハイインカム国際機関債ファンド(SMA専用)の財務状況

財務状況

2018年2月27日 9:04
(個別) 資産 86.38%減 6871万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2011/11	2,888,127,804	2,870,111,318
2012/11	7,099,513,378	7,062,352,067
2013/11	12,596,632,462	12,383,424,928
2014/11	24,737,954,657	24,551,800,502
2015/11	746,973,189	728,727,372
2016/11	504,476,128	500,931,083
2017/11	68,711,037	67,375,094

財務推移

資産

2011年11月（個）: 28億8812万
2012年11月（個） +145.82%: 70億9951万
2013年11月（個） +77.43%: 125億9663万
2014年11月（個） +96.39%: 247億3795万
2015年11月（個） -96.98%: 7億4697万
2016年11月（個） -32.46%: 5億447万
2017年11月（個） -86.38%: 6871万

純資産

2011年11月（個）: 28億7011万
2012年11月（個） +146.07%: 70億6235万
2013年11月（個） +75.34%: 123億8342万
2014年11月（個） +98.26%: 245億5180万
2015年11月（個） -97.03%: 7億2872万
2016年11月（個） -31.26%: 5億93万
2017年11月（個） -86.55%: 6737万

開示資料

決算

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