ハイインカム国際機関債ファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月25日 11:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年11月27日-平成25年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月26日 | 2013年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,087,165 | 94,169,667 |
| 親投資信託受益証券 | 7,061,652,260 | 12,406,634,589 |
| 未収入金 | 5,773,899 | 95,828,080 |
| 未収利息 | 54 | 126 |
| 流動資産合計 | 7,099,513,378 | 12,596,632,462 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,099,513,378 | 12,596,632,462 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,365,888 | 163,872,374 |
| 未払受託者報酬 | 1,313,119 | 3,447,452 |
| 未払委託者報酬 | 17,289,245 | 45,391,405 |
| その他未払費用 | 193,059 | 496,303 |
| 流動負債合計 | 37,161,311 | 213,207,534 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 37,161,311 | 213,207,534 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,993,269,738 | 10,844,391,915 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 69,082,329 | 1,539,033,013 |
| （分配準備積立金） | 361,541,763 | 780,754,256 |
| 元本等合計 | 7,062,352,067 | 12,383,424,928 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,062,352,067 | 12,383,424,928 |
| 負債純資産合計 | 7,099,513,378 | 12,596,632,462 |
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