ハイインカム国際機関債ファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月14日 10:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年11月26日-平成24年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月25日 | 2012年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,612,356 | 32,087,165 |
| 親投資信託受益証券 | 2,869,805,998 | 7,061,652,260 |
| 未収入金 | 13,709,444 | 5,773,899 |
| 未収利息 | 6 | 54 |
| 流動資産合計 | 2,888,127,804 | 7,099,513,378 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,888,127,804 | 7,099,513,378 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,581,819 | 18,365,888 |
| 未払受託者報酬 | 869,457 | 1,313,119 |
| 未払委託者報酬 | 11,447,787 | 17,289,245 |
| その他未払費用 | 117,423 | 193,059 |
| 流動負債合計 | 18,016,486 | 37,161,311 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,016,486 | 37,161,311 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,308,131,124 | 6,993,269,738 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -438,019,806 | 69,082,329 |
| （分配準備積立金） | 144,655,190 | 361,541,763 |
| 元本等合計 | 2,870,111,318 | 7,062,352,067 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,870,111,318 | 7,062,352,067 |
| 負債純資産合計 | 2,888,127,804 | 7,099,513,378 |
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