ハイインカム国際機関債ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,612,356 |
| 親投資信託受益証券 | 2,869,805,998 |
| 未収入金 | 13,709,444 |
| 未収利息 | 6 |
| 流動資産合計 | 2,888,127,804 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,888,127,804 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 5,581,819 |
| 未払受託者報酬 | 869,457 |
| 未払委託者報酬 | 11,447,787 |
| その他未払費用 | 117,423 |
| 流動負債合計 | 18,016,486 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 18,016,486 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,308,131,124 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -438,019,806 |
| （分配準備積立金） | 144,655,190 |
| 元本等合計 | 2,870,111,318 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,870,111,318 |
| 負債純資産合計 | 2,888,127,804 |
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