- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
5【その他】
(1)定款の変更
2018/02/27 9:04- #2 その他、資産管理等の概要（連結）
(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
2018/02/27 9:04- #3 その他の手数料等（連結）
- 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2018/02/27 9:04
- #4 その他の関係法人の概況（連結）
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
2018/02/27 9:04- #5 ファンドの仕組み（連結）
(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
2018/02/27 9:04- #6 ファンドの沿革（連結）
(2)【ファンドの沿革】
| 平成22年12月17日 | 本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始 |
| 平成24年4月1日 | 本ファンドの名称を「STAM ハイインカム国際機関債ファンド(SMA専用)」から「ハイインカム国際機関債ファンド(SMA専用)」に変更本ファンドの主要投資対象である「住信 ハイインカム国際機関債 マザーファンド」の名称を「ハイインカム国際機関債 マザーファンド」に変更 |
- #7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、新興国通貨建てを中心とした高格付の国際機関債等に投資し、安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
2018/02/27 9:04- #8 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）
- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2018/02/27 9:04 - #9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2018/02/27 9:04- #10 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
2018/02/27 9:04- #11 信託期間（連結）
- 【信託期間】
無期限とします。(平成22年12月17日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2018/02/27 9:04 - #12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）
- 受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2018/02/27 9:04 - #13 分配の推移（連結）
②【分配の推移】
| 期 間 | 1万口当たりの分配金(円) |
| 第1期計算期間 | 平成22年12月17日～平成23年11月25日 | 0 |
| 第2期計算期間 | 平成23年11月26日～平成24年11月26日 | 0 |
| 第3期計算期間 | 平成24年11月27日～平成25年11月25日 | 0 |
| 第4期計算期間 | 平成25年11月26日～平成26年11月25日 | 0 |
| 第5期計算期間 | 平成26年11月26日～平成27年11月25日 | 0 |
| 第6期計算期間 | 平成27年11月26日～平成28年11月25日 | 0 |
| 第7期計算期間 | 平成28年11月26日～平成29年11月27日 | 0 |
- #14 分配方針（連結）
- 【分配方針】
年1回の毎決算時(決算日は毎年11月25日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として、以下の方針にもとづき収益分配を行います。
・分配対象額については、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・分配については、委託会社が、基準価額水準、市況動向等を考慮して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断にもとづき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2018/02/27 9:04 - #15 利害関係人との取引制限（連結）
- 自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2018/02/27 9:04 - #16 参考情報（連結）
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
| 提出年月日 | 提出書類 |
| 平成29年 2月24日 | 有価証券届出書 |
| 平成29年 2月24日 | 有価証券報告書 |
| 平成29年 8月25日 | 有価証券届出書 |
| 平成29年 8月25日 | 半期報告書 |
- #17 収益率の推移（連結）
③【収益率の推移】
| 期 間 | 収益率(%) |
| 第1期計算期間 | 平成22年12月17日～平成23年11月25日 | △13.2 |
| 第2期計算期間 | 平成23年11月26日～平成24年11月26日 | 16.4 |
| 第3期計算期間 | 平成24年11月27日～平成25年11月25日 | 13.1 |
| 第4期計算期間 | 平成25年11月26日～平成26年11月25日 | 14.5 |
| 第5期計算期間 | 平成26年11月26日～平成27年11月25日 | △13.9 |
| 第6期計算期間 | 平成27年11月26日～平成28年11月25日 | △8.0 |
| 第7期計算期間 | 平成28年11月26日～平成29年11月27日 | 6.5 |
| (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。 |
| (注2)小数第2位を四捨五入しております。 |
- #18 受益者の権利等（連結）
- 受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2018/02/27 9:04
- #19 委託会社等の概況（連結）
会社の意思決定機構
会社に取締役3名以上、監査役2名以内をおきます。取締役及び監査役は、株主総会において選任され、又は解任されます。
2018/02/27 9:04- #20 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）
- 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2018/02/27 9:04 - #21 投資リスク（連結）
- 為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。2018/02/27 9:04 - #22 投資制限（連結）
- 株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)2018/02/27 9:04
- #23 投資対象（連結）
- 主として、新興国を中心とした世界の高金利通貨建ての国際機関債、政府機関債、州政府債、国債等に投資します。
※一部通貨において直接新興国通貨建ての債券に投資できない場合等は、新興国通貨と米ドルとの間の為替変動に、利子や元本の支払いが連動する仕組みを持つ米ドル建ての国際機関債等に投資することがあります。2018/02/27 9:04 - #24 投資方針（連結）
- 投資対象
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。2018/02/27 9:04 - #25 投資有価証券の主要銘柄（連結）
①【投資有価証券の主要銘柄】
2018/02/27 9:04- #26 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 56,047,398 | 99.95 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 26,555 | 0.05 |
| 合計(純資産総額) | 56,073,953 | 100.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
- #27 換金（解約）手数料（連結）
- 【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額(※)の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2018/02/27 9:04 - #28 換金（解約）手続等（連結）
2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。
2018/02/27 9:04- #29 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期自 平成27年11月26日至 平成28年11月25日 | 第7期自 平成28年11月26日至 平成29年11月27日 |
| 営業収益 | | |
| 受取利息 | 75 | - |
| 有価証券売買等損益 | △52,544,805 | 27,202,520 |
| 営業収益合計 | △52,544,730 | 27,202,520 |
| 営業費用 | | |
| 支払利息 | 600 | 448 |
| 受託者報酬 | 378,305 | 94,332 |
| 委託者報酬 | 4,980,999 | 1,241,906 |
| その他費用 | 31,477 | 7,724 |
| 営業費用合計 | 5,391,381 | 1,344,410 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △57,936,111 | 25,858,110 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △57,936,111 | 25,858,110 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △57,936,111 | 25,858,110 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △16,235,833 | 21,746,943 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 81,832,986 | 17,406,768 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,790,278 | 100,617 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,790,278 | 100,617 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,516,218 | 15,293,073 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,516,218 | 15,293,073 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,406,768 | 6,325,479 |
- #30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【損益計算書】
(単位:千円)
(単位:千円)2018/02/27 9:04 - #31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
2018/02/27 9:04- #32 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
注記事項
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
2018/02/27 9:04- #33 注記表（連結）
(3)【注記表】
2018/02/27 9:04- #34 申込手数料、ファンドの状況（連結）
- 【申込手数料】
ありません。2018/02/27 9:04 - #35 申込（販売）手続等（連結）
1【申込(販売)手続等】
<申込手続>受益権取得申込者は、販売会社と投資一任契約を締結されている投資者等に限るものとし、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
2018/02/27 9:04- #36 純資産の推移（連結）
- 【純資産の推移】2018/02/27 9:04
- #37 純資産額計算書（連結）
| Ⅰ 資産総額 | 56,123,812 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,859 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,073,953 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,796,651 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1261 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,261 | 円) |
- #38 計算期間（連結）
- 【計算期間】
原則として、毎年11月26日から翌年11月25日までとします。(第1計算期間は、平成22年12月17日から平成23年11月25日までとします。)なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2018/02/27 9:04 - #39 設定及び解約の実績（連結）
(4)【設定及び解約の実績】
| 期 間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1期計算期間 | 平成22年12月17日～平成23年11月25日 | 4,038,481,956 | 730,350,832 | 3,308,131,124 |
| 第2期計算期間 | 平成23年11月26日～平成24年11月26日 | 4,697,887,243 | 1,012,748,629 | 6,993,269,738 |
| 第3期計算期間 | 平成24年11月27日～平成25年11月25日 | 8,102,569,661 | 4,251,447,484 | 10,844,391,915 |
| 第4期計算期間 | 平成25年11月26日～平成26年11月25日 | 11,197,678,715 | 3,270,721,832 | 18,771,348,798 |
| 第5期計算期間 | 平成26年11月26日～平成27年11月25日 | 6,298,650,463 | 24,423,104,875 | 646,894,386 |
| 第6期計算期間 | 平成27年11月26日～平成28年11月25日 | 34,672,660 | 198,042,731 | 483,524,315 |
| 第7期計算期間 | 平成28年11月26日～平成29年11月27日 | 1,830,777 | 424,305,477 | 61,049,615 |
- #40 課税上の取扱い（連結）
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
2018/02/27 9:04- #41 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 【貸借対照表】
(単位:千円)
(単位:千円)2018/02/27 9:04 - #42 資産の評価（連結）
- 本ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。2018/02/27 9:04 - #43 運用体制（連結）
- 【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2018/02/27 9:04 - #44 運用状況の冒頭記載（連結）
5【運用状況】
以下は、平成29年12月29日現在の状況について記載してあります。
2018/02/27 9:04- #45 附属明細表（連結）
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2018/02/27 9:04- #46 （参考情報）運用実績（連結）
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
2018/02/27 9:04- #47 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
| Ⅰ 資産総額 | 3,473,597,976 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 241,388 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,473,356,588 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,710,222,616 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2816 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,816 | 円) |
- #48 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
| 平成29年11月27日現在 |
| 項目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 24,213,116 |
| コール・ローン | 48,028,081 |
| 特殊債券 | 3,283,446,803 |
| 未収入金 | 23,237,199 |
| 未収利息 | 143,434,044 |
| 前払費用 | 2,418,425 |
| 流動資産合計 | 3,524,777,668 |
| 資産合計 | 3,524,777,668 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 137,197 |
| 未払解約金 | 3,113,495 |
| 未払利息 | 91 |
| その他未払費用 | 3 |
| 流動負債合計 | 3,250,786 |
| 負債合計 | 3,250,786 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,804,658,315 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 716,868,567 |
| 元本等合計 | 3,521,526,882 |
| 純資産合計 | 3,521,526,882 |
| 負債純資産合計 | 3,524,777,668 |
注記表
- #49 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 国際機関 | 2,671,538,513 | 76.92 |
| ドイツ | 531,596,135 | 15.30 |
| 小計 | 3,203,134,648 | 92.22 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 270,221,940 | 7.78 |
| 合計(純資産総額) | 3,473,356,588 | 100.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
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