有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月26日-平成29年11月27日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年11月25日) | 2,870,111,318 | 2,870,111,318 | 8,676 | 8,676 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年11月26日) | 7,062,352,067 | 7,062,352,067 | 10,099 | 10,099 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年11月25日) | 12,383,424,928 | 12,383,424,928 | 11,419 | 11,419 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年11月25日) | 24,551,800,502 | 24,551,800,502 | 13,079 | 13,079 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年11月25日) | 728,727,372 | 728,727,372 | 11,265 | 11,265 |
| 第6期計算期間末 | (平成28年11月25日) | 500,931,083 | 500,931,083 | 10,360 | 10,360 |
| 第7期計算期間末 | (平成29年11月27日) | 67,375,094 | 67,375,094 | 11,036 | 11,036 |
| 平成28年12月末日 | 147,255,528 | ― | 10,753 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 128,083,016 | ― | 10,634 | ― | |
| 2月末日 | 130,471,679 | ― | 10,832 | ― | |
| 3月末日 | 121,451,754 | ― | 10,897 | ― | |
| 4月末日 | 120,419,426 | ― | 10,806 | ― | |
| 5月末日 | 120,897,331 | ― | 10,849 | ― | |
| 6月末日 | 120,862,885 | ― | 11,164 | ― | |
| 7月末日 | 121,081,991 | ― | 11,285 | ― | |
| 8月末日 | 117,458,228 | ― | 11,378 | ― | |
| 9月末日 | 112,477,705 | ― | 11,471 | ― | |
| 10月末日 | 107,948,737 | ― | 11,129 | ― | |
| 11月末日 | 64,428,899 | ― | 11,072 | ― | |
| 12月末日 | 56,073,953 | ― | 11,261 | ― | |
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