有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月26日-平成28年11月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年11月25日) | 2,870,111,318 | 2,870,111,318 | 8,676 | 8,676 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年11月26日) | 7,062,352,067 | 7,062,352,067 | 10,099 | 10,099 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年11月25日) | 12,383,424,928 | 12,383,424,928 | 11,419 | 11,419 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年11月25日) | 24,551,800,502 | 24,551,800,502 | 13,079 | 13,079 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年11月25日) | 728,727,372 | 728,727,372 | 11,265 | 11,265 |
| 第6期計算期間末 | (平成28年11月25日) | 500,931,083 | 500,931,083 | 10,360 | 10,360 |
| 平成27年12月末日 | 676,447,912 | ― | 10,866 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 674,251,567 | ― | 10,614 | ― | |
| 2月末日 | 632,324,960 | ― | 10,140 | ― | |
| 3月末日 | 655,475,283 | ― | 10,816 | ― | |
| 4月末日 | 587,717,592 | ― | 10,663 | ― | |
| 5月末日 | 556,586,848 | ― | 10,331 | ― | |
| 6月末日 | 537,138,245 | ― | 10,099 | ― | |
| 7月末日 | 531,237,093 | ― | 10,110 | ― | |
| 8月末日 | 528,319,036 | ― | 10,112 | ― | |
| 9月末日 | 517,208,187 | ― | 9,916 | ― | |
| 10月末日 | 502,850,454 | ― | 10,311 | ― | |
| 11月末日 | 499,288,465 | ― | 10,349 | ― | |
| 12月末日 | 147,255,528 | ― | 10,753 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
