- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月26日-平成26年11月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年11月25日) | 2,870,111,318 | 2,870,111,318 | 8,676 | 8,676 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年11月26日) | 7,062,352,067 | 7,062,352,067 | 10,099 | 10,099 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年11月25日) | 12,383,424,928 | 12,383,424,928 | 11,419 | 11,419 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年11月25日) | 24,551,800,502 | 24,551,800,502 | 13,079 | 13,079 |
| 平成25年12月末日 | 12,386,078,987 | ― | 11,444 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 12,707,697,721 | ― | 10,899 | ― | |
| 2月末日 | 13,627,616,003 | ― | 11,168 | ― | |
| 3月末日 | 14,705,579,952 | ― | 11,558 | ― | |
| 4月末日 | 15,173,069,303 | ― | 11,678 | ― | |
| 5月末日 | 16,118,447,152 | ― | 11,814 | ― | |
| 6月末日 | 17,007,856,281 | ― | 11,832 | ― | |
| 7月末日 | 18,394,632,541 | ― | 11,959 | ― | |
| 8月末日 | 19,899,454,919 | ― | 12,085 | ― | |
| 9月末日 | 21,048,018,355 | ― | 11,977 | ― | |
| 10月末日 | 22,706,781,035 | ― | 12,332 | ― | |
| 11月末日 | 24,701,763,860 | ― | 13,108 | ― | |
| 12月末日 | 24,824,612,773 | ― | 12,668 | ― | |
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