半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月26日-平成28年11月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年11月25日) | 2,870,111,318 | 2,870,111,318 | 8,676 | 8,676 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年11月26日) | 7,062,352,067 | 7,062,352,067 | 10,099 | 10,099 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年11月25日) | 12,383,424,928 | 12,383,424,928 | 11,419 | 11,419 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年11月25日) | 24,551,800,502 | 24,551,800,502 | 13,079 | 13,079 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年11月25日) | 728,727,372 | 728,727,372 | 11,265 | 11,265 |
| 平成27年 6月末日 | 1,081,055,634 | ― | 11,863 | ― | |
| 7月末日 | 1,049,177,300 | ― | 11,624 | ― | |
| 8月末日 | 996,195,414 | ― | 10,919 | ― | |
| 9月末日 | 934,221,459 | ― | 10,310 | ― | |
| 10月末日 | 791,255,181 | ― | 10,874 | ― | |
| 11月末日 | 716,832,531 | ― | 11,116 | ― | |
| 12月末日 | 676,447,912 | ― | 10,866 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 674,251,567 | ― | 10,614 | ― | |
| 2月末日 | 632,324,960 | ― | 10,140 | ― | |
| 3月末日 | 655,475,283 | ― | 10,816 | ― | |
| 4月末日 | 587,717,592 | ― | 10,663 | ― | |
| 5月末日 | 556,586,848 | ― | 10,331 | ― | |
| 6月末日 | 537,138,245 | ― | 10,099 | ― | |
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