ハイインカム国際機関債ファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月25日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月26日-平成26年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月25日 | 2014年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 94,169,667 | 143,079,694 |
| 親投資信託受益証券 | 12,406,634,589 | 24,551,066,711 |
| 未収入金 | 95,828,080 | 43,808,086 |
| 未収利息 | 126 | 166 |
| 流動資産計 | 12,596,632,462 | 24,737,954,657 |
| 資産の部合計 | 12,596,632,462 | 24,737,954,657 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 163,872,374 | 94,602,267 |
| 未払受託者報酬 | 3,447,452 | 6,399,497 |
| 未払委託者報酬 | 45,391,405 | 84,259,992 |
| その他未払費用 | 496,303 | 892,399 |
| 流動負債計 | 213,207,534 | 186,154,155 |
| 負債の部合計 | 213,207,534 | 186,154,155 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,844,391,915 | 18,771,348,798 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,539,033,013 | 5,780,451,704 |
| （分配準備積立金） | 780,754,256 | 3,300,807,488 |
| 元本等合計 | 12,383,424,928 | 24,551,800,502 |
| 純資産の部合計 | 12,383,424,928 | 24,551,800,502 |
| 負債・純資産合計 | 12,596,632,462 | 24,737,954,657 |
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