ハイインカム国際機関債ファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月25日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年11月26日-平成27年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月25日 | 2015年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 143,079,694 | 6,988,347 |
| 親投資信託受益証券 | 24,551,066,711 | 735,670,002 |
| 未収入金 | 43,808,086 | 4,314,829 |
| 未収利息 | 166 | 11 |
| 流動資産計 | 24,737,954,657 | 746,973,189 |
| 資産の部合計 | 24,737,954,657 | 746,973,189 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 94,602,267 | 10,490,520 |
| 未払受託者報酬 | 6,399,497 | 496,550 |
| 未払委託者報酬 | 84,259,992 | 6,537,877 |
| その他未払費用 | 892,399 | 720,870 |
| 流動負債計 | 186,154,155 | 18,245,817 |
| 負債の部合計 | 186,154,155 | 18,245,817 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,771,348,798 | 646,894,386 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,780,451,704 | 81,832,986 |
| （分配準備積立金） | 3,300,807,488 | 76,540,972 |
| 元本等合計 | 24,551,800,502 | 728,727,372 |
| 純資産の部合計 | 24,551,800,502 | 728,727,372 |
| 負債・純資産合計 | 24,737,954,657 | 746,973,189 |
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