ハイインカム国際機関債ファンド(SMA専用)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 平成27年11月26日至 平成28年11月25日	第7期自 平成28年11月26日至 平成29年11月27日
当期純利益又は当期純損失(△)	△57,936,111	25,858,110
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△16,235,833	21,746,943
期首剰余金又は期首欠損金(△)	81,832,986	17,406,768

2018/02/27 9:04