ハイインカム国際機関債ファンド(SMA専用)の当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 平成27年11月26日至 平成28年11月25日	第7期自 平成28年11月26日至 平成29年11月27日
経常利益又は経常損失(△)	△57,936,111	25,858,110
当期純利益又は当期純損失(△)	△57,936,111	25,858,110
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△16,235,833	21,746,943
期首剰余金又は期首欠損金(△)	81,832,986	17,406,768

2018/02/27 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

	(単位:千円)
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			4,342,563
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△4,386	△4,386	△4,386

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2018/02/27 9:04

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度		当事業年度
	至 平成28年3月31日)		至 平成29年3月31日)
当期純利益	4,342,563千円		4,330,389千円
普通株主に帰属しない金額	-		-
普通株式に係る当期純利益	4,342,563千円		4,330,389千円
普通株式の期中平均株式数	3,000株		3,000株

中間貸借対照表
(単位:千円)

2018/02/27 9:04