ハイインカム国際機関債ファンド(SMA専用)

第6期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月26日-平成28年11月25日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月26日-平成28年11月25日)で絞込み

個別

2015年11月25日: 7億4697万
2016年11月25日 -32.46%: 5億447万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年11月25日現在
純資産合計	19,118,815,034
負債純資産合計	19,141,108,529

注記表

2017/02/24 9:28

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