ハイインカム国際機関債ファンド(SMA専用)

第7期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月26日-平成29年11月27日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月26日-平成29年11月27日)で絞込み

個別

2016年11月25日: 5億447万
2017年11月27日 -86.38%: 6871万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年11月27日現在
純資産合計	3,521,526,882
負債純資産合計	3,524,777,668

注記表

2018/02/27 9:04

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