ハイインカム国際機関債ファンド(SMA専用)の剰余金又は欠損金（△）、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 平成27年11月26日至 平成28年11月25日	第7期自 平成28年11月26日至 平成29年11月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△16,235,833	21,746,943
期首剰余金又は期首欠損金(△)	81,832,986	17,406,768
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,790,278	100,617
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,790,278	100,617
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,516,218	15,293,073
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,516,218	15,293,073
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,406,768	6,325,479

2018/02/27 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	300,000	350,000	350,000
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			4,342,563

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2018/02/27 9:04

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3.剰余金の配当に関する事項

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#4 注記表（連結）

2018/02/27 9:04

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年11月27日現在
元本	2,804,658,315
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	716,868,567

注記表

2018/02/27 9:04