- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月26日-平成26年11月25日)
| (平成26年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 24,862,281,081 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,668,308 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,824,612,773 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,595,727,808 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2668 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,668 | 円) |
| (平成26年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 24,862,281,081 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,668,308 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,824,612,773 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,595,727,808 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2668 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,668 | 円) |
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