半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月26日-平成28年11月25日)
ハイインカム国際機関債 マザーファンド
投資状況
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 国際機関 | 17,723,735,038 | 78.62 |
| ドイツ | 3,619,772,772 | 16.06 | |
| 小計 | 21,343,507,810 | 94.68 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,199,627,301 | 5.32 |
| 合計(純資産総額) | 22,543,135,111 | 100.00 | |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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