新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
個別
- 2011年11月25日
- -5960万
- 2012年11月26日
- 1億1487万
- 2013年11月25日 +41.5%
- 1億6253万
個別
- 2013年11月25日
- 1億6253万
- 2014年11月25日 +271.65%
- 6億408万
- 2015年11月25日
- -696万
- 2016年11月25日
- -65万
- 2017年11月27日
- 142万
- 2018年11月26日
- -88万
- 2019年11月25日
- 403万
- 2020年11月25日
- -2726万
- 2021年11月25日
- 2007万
- 2022年11月25日
- -1496万
- 2023年11月27日
- 866万
- 2024年11月25日 -8.97%
- 788万
- 2025年11月25日 +70.56%
- 1345万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/25 9:18
第14期自 2023年11月28日至 2024年11月25日 第15期自 2024年11月26日至 2025年11月25日 当期純利益又は当期純損失(△) 51,578,795 114,553,757 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 7,886,388 13,451,381 期首剰余金又は期首欠損金(△) 175,485,903 222,026,184
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