新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)の財務状況
財務状況
2026年2月25日 9:18
(個別) 資産 25.1%増 5億1161万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2011/11 | 1,540,203,918 | 1,523,243,477 |
| 2012/11 | 2,176,277,584 | 2,132,403,990 |
| 2013/11 | 3,992,269,288 | 3,929,476,808 |
| 2014/11 | 209,306,086 | 188,337,973 |
| 2015/11 | 38,109,622 | 37,960,899 |
| 2016/11 | 32,820,613 | 32,711,364 |
| 2017/11 | 89,330,583 | 89,190,573 |
| 2018/11 | 467,695,482 | 465,746,640 |
| 2019/11 | 597,301,358 | 594,185,234 |
| 2020/11 | 604,666,141 | 600,761,115 |
| 2021/11 | 769,257,382 | 766,718,337 |
| 2022/11 | 474,690,789 | 469,230,386 |
| 2023/11 | 374,679,241 | 373,303,586 |
| 2024/11 | 408,962,134 | 407,696,401 |
| 2025/05 | 444,538,469 | 442,933,996 |
| 2025/11 | 511,617,563 | 510,014,592 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2011年11月（個）
- 15億4020万
- 2012年11月（個） +41.3%
- 21億7627万
- 2013年11月（個） +83.44%
- 39億9226万
- 2014年11月（個） -94.76%
- 2億930万
- 2015年11月（個） -81.79%
- 3810万
- 2016年11月（個） -13.88%
- 3282万
- 2017年11月（個） +172.18%
- 8933万
- 2018年11月（個） +423.56%
- 4億6769万
- 2019年11月（個） +27.71%
- 5億9730万
- 2020年11月（個） +1.23%
- 6億466万
- 2021年11月（個） +27.22%
- 7億6925万
- 2022年11月（個） -38.29%
- 4億7469万
- 2023年11月（個） -21.07%
- 3億7467万
- 2024年11月（個） +9.15%
- 4億896万
- 2025年11月（個） +25.1%
- 5億1161万
純資産
- 2011年11月（個）
- 15億2324万
- 2012年11月（個） +39.99%
- 21億3240万
- 2013年11月（個） +84.27%
- 39億2947万
- 2014年11月（個） -95.21%
- 1億8833万
- 2015年11月（個） -79.84%
- 3796万
- 2016年11月（個） -13.83%
- 3271万
- 2017年11月（個） +172.66%
- 8919万
- 2018年11月（個） +422.19%
- 4億6574万
- 2019年11月（個） +27.58%
- 5億9418万
- 2020年11月（個） +1.11%
- 6億76万
- 2021年11月（個） +27.62%
- 7億6671万
- 2022年11月（個） -38.8%
- 4億6923万
- 2023年11月（個） -20.44%
- 3億7330万
- 2024年11月（個） +9.21%
- 4億769万
- 2025年11月（個） +25.1%
- 5億1001万
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