新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月25日 | 2014年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,578,629 | 19,397,746 |
| 親投資信託受益証券 | 3,929,354,500 | 188,202,821 |
| 未収入金 | 17,336,099 | 1,705,497 |
| 未収利息 | 60 | 22 |
| 流動資産計 | 3,992,269,288 | 209,306,086 |
| 資産の部合計 | 3,992,269,288 | 209,306,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 51,157,125 | 1,687,455 |
| 未払受託者報酬 | 1,059,990 | 1,756,006 |
| 未払委託者報酬 | 10,423,153 | 17,267,292 |
| その他未払費用 | 152,212 | 257,360 |
| 流動負債計 | 62,792,480 | 20,968,113 |
| 負債の部合計 | 62,792,480 | 20,968,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,453,500,763 | 139,770,363 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 475,976,045 | 48,567,610 |
| （分配準備積立金） | 489,031,539 | 35,774,792 |
| 元本等合計 | 3,929,476,808 | 188,337,973 |
| 純資産の部合計 | 3,929,476,808 | 188,337,973 |
| 負債・純資産合計 | 3,992,269,288 | 209,306,086 |
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